Prompts para revisar liquidez, conciliar movimientos bancarios y planificar cobros y pagos.
1. Consultar saldo de una cuenta
Objetivo: saber cuánto dinero hay disponible ahora mismo.
Qué hace: consulta el saldo actual de la cuenta marcada como principal en tu configuración, incluyendo movimientos pendientes de conciliar.
Resultado esperado: saldo actual, saldo contable y saldo disponible. Si tienes varias cuentas, pide "¿cuál es el saldo total de todas mis cuentas?".
2. Revisar movimientos sin conciliar
Objetivo: identificar transacciones bancarias sin casar con facturas o gastos.
Qué hace: lista los movimientos bancarios importados que aún no están enlazados con una factura emitida, una factura de cobro, un gasto o un pago.
Resultado esperado: tabla con fecha, concepto bancario, importe, tipo (cargo/abono) y sugerencias de conciliación. Puedes pedir "concilia automáticamente las que tengan sugerencia con alta confianza".
3. Prever flujo de caja
Objetivo: anticipar la tesorería de las próximas semanas.
Qué hace: combina saldos actuales con cobros esperados (facturas emitidas con vencimiento futuro) y pagos previstos (gastos y facturas de proveedor pendientes) para proyectar el saldo día a día.
Resultado esperado: tabla con fecha, entradas, salidas y saldo proyectado. Puedes pedir "muéstralo como gráfico de líneas" para verlo visualmente.
4. Reclamar cobros vencidos
Objetivo: preparar avisos de cobro para facturas impagadas.
Qué hace: localiza las facturas emitidas vencidas con más de 15 días de retraso y prepara emails de recordatorio personalizados por cliente usando la plantilla de tu empresa.
Resultado esperado: lista de emails preparados con destinatario, asunto y cuerpo. Tras confirmar, los envía desde tu cuenta configurada.
5. Registrar un cobro manual
Objetivo: marcar como cobrada una factura sin pasar por conciliación bancaria.
Qué hace: localiza la factura, registra un cobro por su importe total en la fecha indicada con la forma de pago seleccionada.
Resultado esperado: confirmación del cobro registrado, estado de la factura actualizado a "cobrada" y efectos en tus KPIs de DSO (días de cobro medio).
Siguientes pasos
- Combina con Facturación para identificar qué facturas reclamar.
- Usa Análisis para medir DSO y evolución de cobros.
- Revisa las guías de cobros y conciliación.