Prompts para revisar liquidez, conciliar movimientos bancarios y planificar cobros y pagos.
1. Consultar saldo de una cuenta
Objetivo: saber cuánto dinero hay disponible ahora mismo.
Qué hace: consulta el saldo actual de la cuenta marcada como principal en tu configuración, incluyendo movimientos pendientes de conciliar.
Resultado esperado: saldo actual, saldo contable y saldo disponible. Si tienes varias cuentas, pide "¿cuál es el saldo total de todas mis cuentas?".
2. Revisar movimientos sin conciliar
Objetivo: identificar transacciones bancarias sin casar con facturas o gastos.
Qué hace: lista los movimientos bancarios importados que aún no están enlazados con una factura emitida, una factura de cobro, un gasto o un pago.
Resultado esperado: tabla con fecha, concepto bancario, importe y tipo (cargo/abono). Puedes pedir "concilia el movimiento del 12 de mayo con la factura FV-2026/0038" para casarlo con un documento concreto.
3. Resumen de cobros y pagos pendientes
Objetivo: ver de un vistazo qué tienes por cobrar y por pagar.
Qué hace: combina las facturas emitidas pendientes de cobro con los gastos y facturas de proveedor pendientes de pago, agrupados por vencimiento.
Resultado esperado: tabla con importes pendientes de entrada y de salida, ordenados por fecha de vencimiento. Puedes pedir "muéstralo en un gráfico de barras".
4. Localizar facturas vencidas para reclamar
Objetivo: identificar a quién hay que reclamar el cobro.
Qué hace: localiza las facturas emitidas vencidas con más de 15 días de retraso y las agrupa por cliente con el total adeudado.
Resultado esperado: tabla con cliente, número de facturas, total pendiente y días de retraso. Puedes pedir "expórtalo a Excel" para gestionar la reclamación. El envío de avisos de cobro se hace desde la sección de cobros de Fube.
5. Consultar el estado de cobro de una factura
Objetivo: saber si una factura está cobrada y por qué importe.
Qué hace: localiza la factura y consulta su estado de cobro y el importe pendiente.
Resultado esperado: estado de cobro de la factura (pagada, parcialmente pagada, pendiente) e importe pendiente. Para registrar un cobro o conciliarlo, hazlo desde la sección de tesorería de Fube.
Siguientes pasos
- Combina con Facturación para identificar qué facturas reclamar.
- Usa Análisis para medir DSO y evolución de cobros.
- Revisa las guías de cobros y conciliación bancaria.